@thesis{thesis,
		author={NIHAYATI  CHURI WARDA},
		title ={ANALISIS PEMBENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL DENGAN METODE INDEKS TUNGGAL UNTUK MEMINIMALKAN RISIKO INVESTASI
(Studi Kasus Saham Perusahaan LQ-45 di BEI Periode 2014 – 2017)},
		year={2018},
		url={https://repository.stiesia.ac.id/id/eprint/170/},
		abstract={Investorberusahamenemukancarauntukberinvestasidengan
tepat.Namun investasitidak pernah lepas daririsiko.Pada saat
investortelahmemutuskanuntukmengambilsuatuivestasi,saatitu
jugainvestorharusmenanggungrisiko.Investortentunyajugaakan
mendapatkan return ketika investasinya menghasilkan keuntungan.
Penelitianinibertujuanuntukmemberikaninformasikepadainvestor
mengenai pembentukan portofolio yang optimal dan cara
perhitungannya menggunakan modelindeks tunggal.Sampelyang
digunakan menggunakan metode purposive sampling.Data untuk
perhitungan pada penelitian ini adalah harga saham individu,
pembagiandeviden,IndeksHargaSaham Gabungan(IHSG),dantingkat
sukubungaSertifikatBankIndonesia(SBI)padaperiodepenelitian
2014-2017.
Portofolioyangdibentukberdasarkannilaikeuntungandanrisiko
yang harus ditanggung.Dariperhitungan yang sudah dilakukan
diperoleh dua kandidatsaham yang termasuk portofolio yaitu PT
WaskitaKaryaTbk(WSKT)danPT PembangunanPerumahanTbk
(PTPP).Hasilperhitunganmenunjukkanbahwapadaproporsi50%:50%
memilikitingkatkeuntungansebesar0,6432danrisikosebesar0,1642.
Padaproporsi40%:60% memilikitingkatkeuntungansebesar0,6415
danrisikosebesar0,1544.Danpadaproporsi20%:80% memberikan
tingkatkeuntungansebesar0,6379 danrisikosebesar0,1733.Ketiga
proporsitersebutmemberikantingkatkeuntunganyanglebihbesardari
risikonya.Haliniberartibahwa semua proporsiakan memberikan
keuntungankepadainvestor.
Kata Kunci:Investasi,Saham,Portofolio Optimal,ModelIndeks
Tunggal}
		}